山隆(2616)本來不在我的選股名單內,我是在阿格力的生活投資&投資生活部落格看到的,阿格力的生活選股方式可以供長線投資人參考,因為多屬於消費形股票所以獲利穩定,選出來的公司也會是自己熟悉,對於持股的公司有了高度的認識才能在股價波動下保有理智.

全台加油站數量截至2017年7月為2464間,山隆(2616)擁有的71間加油站市佔率不到3%,似乎沒有規模上的優勢,但公司卻靠販售柴油區隔出另一個利基市場,成就出穩定的獲利.公司最大股東為正隆(1904)持股近10%,2016年度營收比重:汽車運輸業務31%,加油站業務69%.

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我BLOG上最熱門的一篇文章是成立投資公司計畫,因為投資公司這個主題網路上沒什麼文章,所以google關鍵字就會到我這裡,而最多人想知道的是有關稅務的問題,本來的文章這部分也沒寫的很清楚,沒辦法讓來的讀者得到滿意的答案,因此決定再寫一篇補足這方面的資訊.

很多人一開始想要成立投資公司的原因是想降低稅務,因為公司買賣價差必須繳稅,除非資金龐大而且單純只領股息,不然不會比較划算.排除要節稅這個目的,投資公司應該是一個正規的代操工具,想要大規模的管理操作資金,想去成就一個夢想,投資公司肯定是一個開始,或許有一天還會成為另一個波克夏或是量子基金.

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惠普(8424)應該算冷門股,成交量不高,沒有法人寫報告,連google都只會讓你找到賣電腦的"HP惠普".還有一個最大的問題是他的類別被放在營建股,所以本益比也跟著偏低,如果是放水泥類股感覺恰當一些,公司本質是製造業,與花兩三年蓋好房子再銷售認列獲利的營建業相差很多.

惠普主要的股東為國產集團,持股高達5成,因為能從國產集團取得品質較佳與成本較低的上游原料,所以較其他業者多了一個優勢.(2016年)主要營收來自於矽酸鈣板佔81%,纖維水泥板佔19%.

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如果在一個證券市場中,價格完全反映了所有可以獲得的信息,稱為效率市場.換個方向來想如果要找價格還沒完全反映的股票,就要去“沒效率市場“.哪裡是沒效率市場?在興櫃掛牌的股票應該可以叫做”沒效率市場“,半年公佈一次財報,沒有法人做研究報告,連交易都不透明(看不到所有委買委賣張數),讓投資者感覺有很高的風險,但也有可能帶來較高的報酬.

崑鼎在2008年在興櫃掛牌的時候股價才40元出頭,2008年的EPS為7.65元,換算本益比不到10倍,我在60元左右的時候做了部分持股(其實也就只買了5張),到了2010年公司上櫃交易,掛牌第一天的收盤股價為110元,掛牌之後市場開始認識了這間公司,股價也就維持在100元之上,少再見過興櫃當時的那種甜蜜.

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好的股票買貴會變成爛投資,爛的股票在便宜的時候也會是個好投資,如果需要追蹤上百個(好的+爛的)股票就需要一些簡單的資料處理能力。

用YAHOO投資組合也能追蹤股價,但是要立即得到一些與股價連動的資訊(像是本益比,本淨比,殖利率...)就會需要自己來加工,所以需要EXCEL或Google試算表這樣的工具來幫忙,分享一下如何使用Google試算表(Spreadsheet)來追蹤當日股價.

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不知道什麼時候大家開始流行起存股,雖然看起來報酬率不高,但是投資策略相對容易執行(不用殺進殺出),風險也看似較低(以長線來看股價波動小),自然有一定的信徒追隨。市面上的書籍或雜誌可以看到不少存股達人,其中我自己比較常關注的是華倫,華倫推薦的股票是我比較認同的名單,到他的粉絲團或部落格可以看到他分享的標的。

第一次看到山林水(8473)也是在華倫的部落格,這間公司其實業務分布上會有點讓人誤解,一開始很難看的到存股需要的穩定特質,因為看完華倫的詳細分析才會理解公司的競爭力。以下我列的重點也多是參考華倫的文章,再次感謝他的分享。

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基本面的投資人在選股的時候大部分都會先預設一些選股條件,例如毛利率,淨利率,或ROE連續多少年達到一個標準,有不少的網站或工具也只要把以上指標輸入,就能快速列出需要的標的。我自己在選股的時候有一個條件我非常看重,我認為是能夠證明公司競爭力的指標“市佔率”,高市佔率的產品或服務,證明是使用者用消費來認同所提供的價值,這些無形或有形的價值,也讓公司擁有優勢阻礙前來的競爭對手。

今天要分享的花仙子(1730)為國內除濕、芳香劑與除塵的產品龍頭,包含「花仙子」、「去味大師」、「克潮靈」、「藍藍香」等品牌,在國內室內香氛產品市占率53%、除濕劑市占率80%、靜電拖把及除塵紙市占率62%、旋轉拖把占了51%,在競爭激烈的零售市場能有如此出色的市佔率難能可貴,在獲利表現上雖然難見大跳躍,卻能看到穩健成長的表現。

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股神巴菲特常常從生活中的消費體驗去尋找自己的投資標的,在台灣一樣也有不少生活類型的好股票, 像是生活中做菜的豆腐(中華食)、打的電話(中華電信)、雇用的保全(中保),都是常期穩定獲利的公司。這類的公司的服務或產品因為與生活習習相關,相對容易被研究, 對公司有了清楚的認識,才能夠有很強的投資信心。

除了生活上很多的人會買自己業務上所熟悉的股票,自己或親友公司的股票、供應商的股票、客戶的股票,理由一樣,就覺得自己認識這間公司。今天要介紹的可寧衛(8422)就是Wiki工作上有接觸的產業,因為接觸過事業廢棄物清理的流程,所以看到公司形容自身利基或風險時特別有共鳴,當也更能掌握股票的變化。

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大部分基本分析的投資人都會盡量以傳產股為投資標的,因為傳產類股相較於科技類股有更好的可預測性,這點我完全認同,但今天要介紹的數字科技(5287)在我看來其實一點也不科技,所以千萬不要因此忽略它,原因等等內文會說明。

這邊可以先拿大家很愛存股的"中華電"來做個比喻,相信沒幾個人可以搞懂3G、4G、頻譜或基地台這些名詞內容,如果說"中華電"其實是科技成分很高的一間公司應該沒人會反對,所以大家存股中華電是看好它的品牌知名度、產業穩定性、獲利穩定性,與科不科技其實沒有絕對,這部分如果可以認同要來評估數字科技這間公司就容易多了。

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今天帶大家來看看老朋友中華食(4205),如果是認真"存股"的人一定都研究過這一支,資深一點的人應該還知道他以前叫恆義,是後來才改名成現在的中華食。除了改了名這間公司幾十年來都在賣中華豆腐,營收、獲利、股價無聊的讓人想睡覺,但是今年前三季它的獲利卻很不一樣較去年成長23%了!案情不單純值得讓我們來研究一下。

公司的競爭力這邊就不多說,耳熟能詳的豆腐品牌,盒裝豆腐的市占率高達70%,因為不用大量再投資,賺的錢都還給股東配息率都在80%以上,加上穩定的營收、獲利與股價,所以被認為是很好的定存股,不熟的人可以看一下相關的部落格分析文章。

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有兩年沒發文章了,這兩年其實走了一些錯的路,沒有帶來耀眼的報酬率,直到今年底重新調整了自己的步伐,找回自己習慣的投資模式,也找回對於投資的熱情。市場走過了2015的空頭,來到了2016的多頭,登上是史上最無感的9,000點,因為完全是權值股在拉動指數(散戶很少人會去買權值股),好多股票漲的時候沒有跟上,修正的時候都有一份。

關於好的公司,在這個時間點上我其實看到不少好的股票已經回到合理的價格,但還不到便宜,風險管控適度還是有牛肉可以吃。我只負責介紹好的公司,因為操做策略每個人都會有差異,是不是好的買賣時機留給讀者思考。

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最近受今周刊邀請前往開課,時間是7/28與7/30 19:00~21:00地點在台北,市場趨勢與基本面選股為課程重點,有興趣的人可以參考一下。

【價值投資達人 林威岐 賺一倍的股票這樣挑】

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惠普股份有限公司成立於民國70年11月30日,為國產實業集團關係企業之一,是防火建材生產廠商,工廠位於苗栗縣竹南鎮,產品包括矽酸鈣板、纖維水泥板及其他相關產品,銷售管道以內銷為主。

從營收與公司消息看的出來,公司產能一直處於滿載狀況,估計是產品有多少賣多少,賣到不夠賣,產品有很強的競爭力。公司長期的本益比一直在11倍附近,光是股利與股息加扣抵稅額每年就10%報酬,整體來看是不錯的長期投資標的。唯一的問題是,因為房市已經走了11年的好日子,如果相信產業已經到達泡沫的人,也會相信營建業的股票未來就不會好到哪邊去。

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日友環保科技股份有限公司創立於1994年,全國第一家申請核准之感染性事業廢棄物處理機構,所經營業務廣泛,但以事業廢棄物之清除、處理、掩埋與政府焚化廠之承攬、興建、操作為主要業務。提供服務之地區遍佈全國各縣市及離島地區,主要服務區域為台、 澎、金、馬地區。公司之曾孫公司北京潤泰取得醫療廢棄物處理許可,從 2013 年起開始營運,目前主要服務地區為北京市。

 8341 日友 銷售比重  

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上個月去聽了一堂技術分析的課,除了增加技術分析的知識以外,我覺得重點中的重點是"專注與紀律"。講師傳授的知識看似簡單執行起來卻要很深的功夫,因為是依靠技術分析投資,月營收多少不管、消息面怎樣不管、籌碼如何分佈也不管,甚至公司在做甚麼也不想知道,完全就是專注於他看到的線型(很多的資訊都是相對落後,甚至是反向指標,多知道反而會干擾判斷)。因為他找的是最強的訊號,有時候一千多檔的股票一個月裡會出現這種訊號的才兩檔,那個月就只做這兩檔,別的他也不碰,訊號多一點或少一點的都不行,"是"就做,"不是"就不做,不要似是而非。此堂課最大的收穫就是提醒自己"專注與紀律",看來簡單做起來卻不易,共勉之。

德麥食品股份有限公司成立於1989年6月29日,公司為國內最大烘焙原物料供應商,目前股本為2.55億元,主要業務係於全球進口相關烘培原料,再銷售給西點麵包零售業及連鎖商店、餐飲及飯店業者,並進口全球知名品牌包括荷蘭Zeelandia、日本製粉Nippen、紐西蘭德食Westland及瑞士蓮等產品,國內市佔率超過9成。公司連續3年EPS超越11元,表現亮眼,85度C、王品、微熱山丘、阿默蛋糕等知名商家皆為其客戶,國內市場已經算是飽和,未來成長力將仰賴海外的市場包括中國、香港、泰國、馬來西亞等。

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